在外汇交易时，每个人都希望准确地对汇率进行预测，保证自己获利。但在汇率的起伏中，汇率的变化很难把握，但是万变不离其宗。 外汇的分析方法分成基本面分析和技术面分析。一直以来，哪种分析方法好都是争论不休的话题之一。因为基本面分析注重点的是分判断某种货币的长期走势， 与之相对的技术分析的注重点是判断以那个价格进行交易的判断。

这里，我们先讲一下基本面分析因素，帮助您全面了解外汇交易市场的构成。希望对您的外汇交易有所帮助。

外汇市场变动的要因可以分为:

在此，我们将这些原因分类简单进行举例分析，以便理解的更深刻。

众所周知，价格决定于供给与需求之间的平衡关系。这个原理同样适用于外汇市场。

以石油进出口为例，石油进出口按照惯例是以美元进行结算，为了支付买入石油所需的资金(美元)，进口商要把手中的日元兑换成美元，也就是说 要抛出日元，购买美元用以支付。反之，日本的出口商，譬如丰田公司却要把手中的，通过出口到美国的商品所获得利润兑换成日元才能在日本国内使用。所以出口商们 要抛售美元购入日元。通常情况下，汇市上没有严格的需求方和供给方之分。每位客人都按照自己的需求扮演不同的角色。

以丰田公司为例，汽车制造过程中如果有进口需要，按照国际一般惯例，丰田公司需要美元与对方进行结算，这时的丰田公司就成为美元的需求方； 但每年3月，日本年底结算时，抛售到市场上的美元，可能成为影响市场汇价变动的美元供给方。

基本面分析一般指经济基本条件。其中包括基准利率，贸易收支、经济成长率等定期发表的统计数据。通过这些重要的数据，我们可以掌握和预测各国 经济状况，汇市走向。在此，列举5个重要的因素。

1.基准利率分析(中央银行基准利率),关于国际上的资金流动趋向，笼统的来讲，主要流向利率高的国家，比如，美元现在的利率为4.50%，而日元的 利率几乎为零，一般来说，投资家都喜欢高利率的货币，因此各国投资家必须把在本国的资金兑换成美元后，才能在美国进行投资，也就是说，市场对美元的需求增加， 美元对其他货币的汇价上涨。但是，必须要注意的是，过高的利率会导致恶性通货膨胀以及信用等级下降。

2.物价，由于物价上升，通货膨胀风险增加，这通常成为各国政府实行金融紧缩政策册主要原因。市场会因为物价上升，做出政府会继续加息的预测， 导致在外汇交易市场中该国货币被大量买入，汇价上涨。反之，物价下跌则会引起通货紧缩的风险，成为降息的主要原因，导致该国货币有可能会被大量卖出，汇价下跌。

3.雇用统计，如果失业率低下的话，代表该国就业人员增加，增多的就业人员就能对帮助经济增长起到一定的作用，国家经济也将好转。随着国家 综合消费意欲的增加，生产者为了满足市场需求，必须增加雇佣者来达到。

4.经济成长率，国内生产总值(GDP)是指在一定生产期间内国内生产所得和服务价格的总和,代表该国货币价值。GDP是显示国家经济成长率的指标, 该指标呈平稳增长的情况下,可以认为该国经济景气状况良好。因此,流入该国的物质和资金也将增加。

5.贸易收支，指在一定期间内与外国进行交易的进出口的收益情况。出口减去进口之后的值是正值的话为黑字,为负值的话为赤字。 贸易赤字,即从外国来的进口量增加,本国商品向国外 出口情况不佳。因此,为了减少贸易赤字,政府往往采取本国货币贬值的方法来提高出口量。

技术分析与基本面分析同为市场变动要因。所谓技术分析即是使用K线图,将过去的价格按时间顺序排列进行分析的方法。纵轴表示价格, 横轴表示时间。技术分析就是使用过去的数据来预测未来的价格和市场动向的一种方法。

1)选举
选举对外汇市场产生何种影响较笼统的可以有如下的反映。例如,现任的政党获胜的情况下,该国货币就会被买入。 反之,则会被卖出。这是为什么呢?投资者往往将资金投到政局较为稳定的国家,而政局波动较大的时候易抽回资金。当然,政党所推行的政策也较为重要。

2)战争和恐怖事件
从前的规则是「当有发生战争的可能性时,买美元」,但是最近开始渐渐转变为「当有发生战争的可能性时，买瑞士法郎」。因为,当有重大事件发生的情况下, 资金较容易向安全的地方转移。象2001年9月11日的纽约同时多起恐怖事件时那样,美国本土卷入危险的时候,美元会被抛出。

3)要人发言
货币当局者(美联储(FRB)议长或者欧洲中央银行(ECB)总裁等)关于货币政策和金融政策的发言,对外汇市场产生影响。

4)中央银行介入市场
当日圆上涨速度过快,价格过高时,日本中央银行将会介入外汇市场,买入美元抛出日圆。市场介入是指:货币当局为了有助于符合本国金融政策和经济 基本面的外汇市场的形成,防止过度的货币升值或贬值以及防止市场不正常波动所采取的一种金融调节手段。